таблица для формирования портфеля

Большим плюсом я нахожу то, что это удалось сделать в виде простой электронной таблицы, которой можно легко поделиться с другими. Теперь на очереди более сложная задача – автоматизация работы с фин.отчетностью компаний, ее анализ и помощь в принятии решений.

Расчет доходности портфеля: Файл Excel

Особенно, если у вас широко диверсифицированный портфель. Когда я создал второй портфель (портфель своей девушки), я не смог найти учет инвестиций в excel в википедии понять — как импортировать сделки именно в него. В итоге, по ошибке подгрузил файл с отчётом со сделками в свой портфель.

Для любого инвестора

учет инвестиций в excel

Может подгружать котировки акций, валют. Есть мобильное найти учет инвестиций в excel в гугл поиске приложение для учета расходов в реальном времени.

учет инвестиций в excel

Вручную удалять перемешавшиеся сделки показалось мне более «геморройным» занятием, чем воссоздать свой портфель с нуля, поэтому его пришлось удалить. А переключаться с портфеля на портфель можно вверху https://finprotect.info/ страницы. То есть, нужно было там переключиться на другой портфель, и уже потом импортировать сделки. Здесь расположены котировки акций, облигаций, валют и металлов, представленных на сервисе.

Таблица Excell для учета портфеля

Начинающим я бы настоятельно советовал ввести столбцы с текущими ценами и в итоговой табличке учитывать соотношение по текущим рыночным ценам. Пропорции портфеля акций важно видеть в реальных ценах.

Учет инвестиций с помощью Google Spreadsheet Получаем статистику и красивые графики.

На 30 апреля стоимость инвестиций была 1млн 50тыс. учет инвестиций в excel Подумайте, и сами поймете, зачем нужен оборот.

Плюсы ведения учета инвестиций

Ведь траты каждого ежегодно, это и есть личный показатель ценности наших денег. К примеру за год я вложил миллион, а через год считать его за 900.000р не совсем разумно. Может при моих потребностях, это станет 980.000р. Т.е обращать внимание на данные инфляции к рублю по оф.

Создал портфель из 18 ETF и БПИФ, где как и хотел 40% на облигации и 60% на акции, и теперь просто пополняю нижнюю строчку в портфеле и она автоматом передвигается вверх. Единственное исключение для FXUS и VTBA, которые в самом верху всегда т.к. их умножаю на 2 по сравнению с нижней найти учет инвестиций в excel в ютюбе позицией, чтобы хотя бы 20% от общего актива, или 33% от акций приходилось на Америку. Для альтернативы, напишу несколько подобных сервисов, ведения учета инвестиций. Но мне не очень понравились, по ряду причин (англоязычные, сложные, платные, ничего выдающегося и т.д.).

  • В небольшой предыстории рассказывал, что если у Вас есть, что учитывать, то сам учёт может занимать неоправданно много времени.
  • А при том, что невозможно добиться этой ранней пенсии НЕ имея и НЕ учитывая собственных диверсифицированных активов.
  • Казалось бы причем здесь FIRE и habr.com?
  • А как показала многолетняя практика адекватных инструментов для учета акций, облигаций, недвижимости, монет и валют вкупе со страновой диверсификацией в одном окне практически нет.

На сервисе представлено более акций и более облигаций. Любые из них можно добавлять в портфель. Если в портфеле, составленном тобой на сервисе, есть акции, по которым произошла выплата дивидендов, на этой вкладке сервис предложит добавить дивидендную выплату в портфель.

Но проблема была в том, что мои учётные файлы я изначально «с дуру» сделал такими сложными, что порою сам в них не мог разобраться, не то что с кем-то ими делиться.В последние два месяца — с момента запуска услуги Заказать! вопрос предоставления своим читателям простого шаблона для ведения учета своих инвестиций встает всё острее и острее. Файл не считает ни инфляцию, ни результаты сделок, не учитывает он ренвестирование и т.п.

данным в целом – это не даст реальной оценки тех денег, что у меня инвестированы. + Инфляция в итоге включается в курсовую их стоимость, пусть и не совсем в ногу.

Не подскажете, а можно примерно то же самое сделать напрямую из Excel, без Google? Пытаюсь разобраться, можно ли сделать, чтобы файл в Excel сам обновлял стоимость портфеля, т.е. там нужны текущие котировки акций и облигаций, а также НКД по облигациям. 2) За плату отдаются только данные реального времени – задержанные бесплатно. Насколько я понял – задержка в районе получаса.

Возможно именно для вас это будет лучший вариант. Я уже 3 года использую Family 12 от Sanuel. Пожизненная лицензия чуть более 1,5 тыс.руб.

Что делать после заполнения данных

Сумму сервис высчитает автоматически, с учётом удержания налога. Тебе останется лишь подтвердить получение дивидендов. Сервис предоставляет тебе возможность https://finprotect.info/uroki-investirovaniya-uchet-investicij/ отклонить эту операцию или отредактировать сумму. В разделе Portfolios этого сервиса можно создать свой портфель и добавить туда интересующие акции.

Отменить добавление сделок, насколько я понял, возможности нет. Точнее, она есть, но только если создан бэкап (а сервис позволяет делать автоматические бэкапы).

Он просто позволяет сравнивать те деньги, которые вы отдали/вывели в инвестиционные проекты с конечной суммой активов, получив результат в абсолютной и процентной годовой доходности. В посте рассмотрена калькуляция годовой доходности с учётом ввода и вывода средств со счёта и времени их „работы”. Мне кажется, Вы слишком много внимания уделяете этому вопросу учета. Хотя, похоже, что это у всех новичков так (себя вспоминаю).

учет инвестиций в excel

Это как раз та часть процесса, которая у активного инвестора занимает (точнее, должна занимать) львиную часть времени. Вот уже второй год понемножку двигаю свою систему вперед. Конечно, она функционально на порядок сложнее и в рамки электронной таблицы никак не вписывается.

Для учёта стоимости инвестиционного портфеля это абсолютно некритично. Я, как программист, тоже стремлюсь к автоматизации, и считаю, что тему учета в достаточной степени закрыл.

Но за год пяток облигаций сказали „дефолт!” И если эту сумму оставить в „куплено”, то доходность 11%, а если вычесть из „купоны” (ведь этих денег назад не получишь, считай, отрицательный доход), то только 2%. 1) Правильно ли я думаю, что деньги не потраченные непосредственно на покупку акций, а просто ожидающие выгодных сделок на счете, в расчете доходности не участвуют? это депозит с 0% ставкой отдельной строкой в капитале. Учитываю цены и даты покупки активов в портфель в разрезе по каждой сделке. + Отдельная табличка с реальным и плановым денежным потоком от портфеля.

Доходности, прибыль и все остальное будет рассчитано автоматически. Сервис также будет отображать в режиме реального времени все рыночные данные.

учет инвестиций в excel

Как вести учет инвестиций

Сначала голова забита тем, как лучше учитывать и моделированием различных ситуаций, потом – попытка создать в Excel идеальный портфель российских акций по модели Марковица или Шарпа и т.д. Олег, и я так понимаю не стоит заморачиваться с инфляцией и как-то с ее помощью мудрить с цифрами? Вот есть счет, есть по факту данные и все. Разве что со своей личной инфляцией можно проводить ежегодно анализ инвестиций. А занижать стоимость денег, глядя на данные Росстата как-то не считаю нужным при ведении портфеля.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *